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详解马丁格尔策略

马丁策略又叫马丁格尔策略,很多交易者对于马丁格尔策略很感兴趣,事实上,马丁策略是一种比较简单的策略,有时候也被应用于智能交易系统当中。

设想一下,只需要进行简单地设置,利用马丁外汇策略的EA就可以帮你做完所有你应该做的事情,并赚取可观的收益,这确实听起来很诱人。

然而,事实真的有这么容易吗?

当然不会,要说外汇市场当中,有什么可以让你不用花时间,不用去学习,那答案其实只有一个,就是运气。然而,运气不能成为任何人的仰仗,依靠运气的话,往往总会有一败涂地的一天。

继续回到主题,在诸多外汇交易 EA 程序中,很多量化程序的思路或多或少都会借鉴了一个古老的赌博策略:马丁格尔策略,这个策略理论上可以做到稳赢,前提是资金量足够(无限)大,下面我们一起来看看这个策略。

我们知道汇价涨跌交替无法预测,无论投资操作哪个方向的持仓,皆有盈利的可能,因此许多外汇交易者都会采用一种类似于马丁格尔策略的策略,当然还有其他衍生版本,比如反马丁格尔策略。

马丁格尔策略最初成名于赌场,在押大押小的赌盘中,理论上每一把应该有50% 的获胜和失败概率,输即翻倍押注,赢即维持初始押注,所以时间跨度足够长和资金足够雄厚的情况下,是能保证盈利的。

反马丁格尔策略则是:某个押大押小赌盘中,如果理论输赢同样有 50%,则我们每次赌赢时就以 2 的倍数再增加赌金,若一直赢,就再加倍赌注,一直不断的只压某一单边 (如压大或压小),一直到你所设置赢的次数达到,就再从头压盘。如果未到指定次数就输掉本金,则从头再来。

在外汇领域,马丁策略使用一定数量的点数来加倍下单策略。在买涨买跌的双边外汇交易市场中,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。

举例:一万美金,开仓做欧元兑美元

第一次开仓 0.1 手,每次间隔 15 点,以等比例仓位加仓,点差设定为欧元兑美元 1 个点。

层级设定为 20 层。即在市场大单边的情况下,逆势加仓 20 次。

                                           

如果已经加仓到 20 层,那你想要回到初始本金状态则需要行情回调 143.5 点!但我们知道,剧情往往不会这样如意 …. 真实的外汇交易中比之上述要复杂得多,当然如果一切如你所料,你确实亏不了 ….

但很显然,类似套策略在振荡行情中存在一定的适用性,但如果遇到单边行情,这个策略就显得有点无力了,并不是它理论不行,而是大部分人无法支撑到获胜前。

马丁策略是一种最具风险性的交易策略之一。通过在亏损头寸上加倍押注,使得交易账户进一步陷入亏损的阴影当中,最终可能导致账户爆仓。

理论上来说,在较长时间内使用马丁策略最终几乎必然导致爆仓的结果。

现实中,不存在无限的资本和无限的交易时间,故拿着马丁格尔交易策略在外汇市场中说一定保证盈利可以说忽悠人的。

马丁格尔交易策略最大的缺陷是无风控,短时小赚一把可以考虑。我们可能在一段时间内,几个月甚至几年,该策略一直给我们带来利润,但是账号最终面临的风险仍旧存在,合理控制风险,比如定期提取盈利,比如加入一定人为控制,设置最大亏损额度,在合适时机停止运行EA,才是交易之道。

有人说机构不是也在用 EA 吗?但机构有风控啊!!!外汇市场中长久生存下来的人,或许会用到马丁格尔策略,但绝不会依赖马丁格尔策略,策略为人所用,掌握一套适合自己的交易方式,才能长久逢赢。

因此,比起马丁策略,交易者应该更多地学习价格走势策略和仓位管理的技巧,力求在更小的风险之下获得很高的收益。外汇市场很残酷的,想要在其中取得成功,就要付出超过常人的努力。

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