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ETF网格交易大法

在我的上一篇文章发表后,有很多朋友在问我关于网格交易法,其实我刚开始做公众号的时候已经发布过,今日我再重新整理一下发出来给朋友们看。

文章有点长,但全是干货,成功没有捷径,大家耐心阅读哈。

网格交易法的介绍

无论是外汇市场还是股票市场,只要是人操作的,那过程都是一样, 目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息, 技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来走势, 但未来是不可预知的, 从来没有人可以准确地预知未来。

虽然从统计学角度分析,可以运用科学方法来对未来进行一定程度的预测, 但只是一种预测而已, 在这些预测结果出来后, 谁又敢把自己的全部投资押在这些预测结果上呢? 

如果有人这么做的话,那跟去澳门赌一把大小没有区别,这并不是我们的投资目的。投资者投入宝贵的资金到市场上是为了投资获利-钱生钱。

要注意一个前提是保证本金安全,否则还不如在银行买保本理财产品,但问题是很多的投资者由于对市场认识的不足,最终还是用预测方法去把宝贵的资金赌未来,投资者在不知不觉中由投资角色转变成赌徒。

而我们今天的重点-网格交易法,它的基本原理就是把行情的所有上下波动全部囊括,它会不放过任何一次行情的上下波动,而不管股票如何上下波动,不外乎3种形态: 上涨、盘整、下跌

上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,而盘整的行情由于不同的操作方法而有不同的结果。由于盘整的行情神出鬼没,用普通的操作方法在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖左右被动挨打。

而网格交易法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为。网格就像渔网捞鱼一样可以把比网格大的“鱼”(行情)一网打尽。盘整行情的上下波动可以通过网格交易做到高抛低吸获利,所以盘整行情是最适合网格交易法的。

网格交易法操作方法

选择标的物: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,盘整的行情波动越厉害收益率就越高,所以行情波动越大的标的就越适合网格法,波动过小的标的不适合网格交易。

基于安全角度,标的选择宽基ETF指数基金优于股票,因为个股容易出现黑天鹅风险,所以首选还是建议宽基ETF指数基金。尽量选择低估值,低泡沫,有安全边际的标的。

由于网格交易对资金的利用率低,所以选择标的的最高价和最低价的差值不要太大,一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格,20格左右是最好的。因为股票以100股为基本交易单位,所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大。

网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点,最高点就是标的历史最高价,最低点就是标的历史最低价,然后在最高价和最低价之间进行网格等分,网格的间距要按标的日平均振幅决定,一般为上下5%较为合适(3%也可以,视个人操作喜好而定)。

资金分配: 在等分好网格后,根据你可以投入市场的资金量(这里建议你投入市场的钱是你不急用的闲钱,不建议杠杆配资和举债入市),用可以投入市场的资金量去除以这些分格数,就得出了每个网格的可交易资金量。假如你可投入的资金量为10万,而标的最高价和最低价点位之间分好了有20个网格,10万除以20 =每个网格的可交易资金是5000元。

我们还可以对分配后的资金比例进行调整,因为在价格的最高位和最低位,行情逗留的时间不多,为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分

第一次建仓:首次建仓买入资金量为最高价到目前网格价位的资金总量。例如,要投入10万资金,总分网格为20格,每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第6格位置(如下图的红线位置),首次建仓资金: 5000 x 6 =3万。

操作方法:以上一次成交的价格为中心,在开盘前预埋跌5% – 设买单,等待行情跌到你预埋的价位就按每格的资金量买入成交,如果行情继续下跌就在跌5%位置再设买单。如果行情还继续下跌,按上方法同样操作。


如果行情没有下跌,转而上涨,就在买入价的涨5%网格位置上设卖单-卖出每格的资金量获利即可。如果行情继续上涨就按上方法同样操作。


买卖单就按事先计算好的每个网格的资金量去交易。如果成交了买单或卖单,就以新成交的价格为中心,在该成交价的上下5%位置重新再预埋设置买 or 卖单。

通过网格交易不断的高抛低吸做差价获利,所持有标的成本价会越来越低,就算前期操作有被套而产生浮亏,后面也会被高抛低吸的差价利润所稀释和覆盖。

网格交易法的三大优势

不需要判断时机,减低操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在,从长远来看,2000笔交易以上,不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。 

不害怕市场发生变化。市场的参与者,经济环境都会使得市场发生变化,从而使得现有的交易系统失效。

可以在网格中加入其他的分析方法。任何有效的分析方法都会增加网格的效果,像支撑位、压力位判断等,把这些分析加入到网格交易中会事半功倍。

因为这三大优势的绝对坚强性,使很多人被吸引其中。真正的网格交易法不是一种短线交易系统。

网格交易法的缺点

单边行情不适合网格交易。行情单边下跌时,补仓的资金压力大。而行情单边上涨时,容易卖光手上的筹码。(据统计一年内有大部分的时间行情走势都处在震荡状态中,单边走势只有20-30%几率)。

资金使用率不高。如果市场走势没有进入你设置的网格位置,可能一年下来资金使用率只有20-30%。(对于这个问题,可以把闲置资金购买股票软件上面的理财产品,例如:现金宝,货币宝之类的产品提高资金收益率)。

以上便是我总结出来的网格交易法。网格交易是灵活的,它并不死板,大家可以把自己常用的技术分析融入到网格交易里面,总结出一套最适合自己的操作方法图片

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